利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は、24百万円(前年同期は、得られた資金39百万円)となりました。これは、減価償却費107百万円計上したものの、税引前中間純損失が55百万円となり、未払消費税等の支払が53百万円増加したこと等が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、6百万円(前年同期は、使用した資金40百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5百万円が主なものであります。

2015/12/22 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における営業活動による資金は、前年同期と比べ64百万円の減となりました。これは、税引前中間純損失が、5百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金は、前年同期と比べ34百万円の減となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が35百万円減少したこと等によるものであります。

2015/12/22 10:01