利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、750百万円(前年同期は、得られた資金308百万円)となりました。これは、「熊本地震」の影響で売上高が大幅に減少し、税引前当期純損失が426百万円となったこと等が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、24百万円(前年同期は、使用した資金42百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得に91百万円支出したものの、定期預金の解約による収入109百万円が主なものであります。

2017/06/28 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動により使用した資金は、750百万円(前年同期は獲得した資金は308百万円)となりました。これは、税引前当期純損失が426百万円(前年同期は税引前当期利益101百万円)となり、未収入金が増加し、未払消費税等が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動により獲得した資金は、24百万円(前年同期は使用した資金42百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が51百万円(125.9%)増加したものの、定期預金等の減少による収入が109百万円増加したこと等によるものであります。

2017/06/28 11:21