#1 業績等の概要: 当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、24百万円(前年同期は、使用した資金42百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得に91百万円支出したものの、定期預金の解約による収入109百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果得られた資金は、893百万円(前年同期は、使用した資金200百万円)となりました。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて416百万円減少(35.4%減)し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて1,310百万円増加(222.0%増)したことによるものであります。
2017/06/28 11:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における投資活動により獲得した資金は、24百万円(前年同期は使用した資金42百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が51百万円(125.9%)増加したものの、定期預金等の減少による収入が109百万円増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動により獲得した資金は、893百万円(前年同期は使用した資金200百万円)となりました。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて416百万円(35.4%)減少し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて1,310百万円(222.0%)増加したことによるものであります。
2017/06/28 11:21