利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、694百万円(前年同期は、使用した資金172百万円)となりました。これは、その他の流動資産のうち「未収入金」が409百万円減少し、減価償却費95百万円計上し、税引前中間純利益が23百万円となったこと等が主なものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、11百万円(前年同期は、得られた資金101百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出11百万円が主なものであります。

2017/12/22 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における営業活動による資金は、前年同期と比べ866百万円の増となりました。これは、その他流動資産が、435百万円減少し、税引前中間純利益が、276百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金は、前年同期と比べ112百万円の減となりました。これは、定期預金の払戻による収入が、108百万円減少したこと等によるものであります。

2017/12/22 10:06