利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、91百万円使用(前年同期は、694百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、その他流動資産が458百万円(―%)増加し、未払消費税等が171百万円(―%)減少したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、30百万円使用(前年同期は、11百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、無形固定資産の取得による支出が9百万円(100.0%)増加し、有形固定資産の取得による支出が8百万円(76.8%)増加したことが主なものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当中間会計期間において、127百万円使用(前年同期は、279百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、短期借入れによる収入が300百万円増加し、短期借入金の返済による支出が200百万円増加し、長期借入金の返済による支出が52百万円減少したことによるものであります。

2018/12/21 10:50