利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、185百万円獲得(前年同期は、993百万円獲得)しております。これは、前年同期と比較して、その他の流動資産が462百万円(―%)減少したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、38百万円使用(前年同期は、28百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、無形固定資産の取得による支出が9百万円(―%)増加したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、290百万円使用(前年同期は、817百万円使用)しております。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて240百万円減少(21.0%減)し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて50百万円減少(7.1%減)したことによるものであります。

2019/06/26 11:46