財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、38百万円使用(前年同期は、28百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、無形固定資産の取得による支出が9百万円(―%)増加したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、290百万円使用(前年同期は、817百万円使用)しております。これは、長期借入金の残高が前事業年度末に比べて240百万円減少(21.0%減)し、短期借入金の残高が前事業年度末に比べて50百万円減少(7.1%減)したことによるものであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性は、営業活動によるキャッシュ・フローが得られると、借入金をまず返済し、また重要な資本的支出が発生した場合、営業活動によるキャッシュ・フローを充て、不足した場合には金融機関からの借入で補います。なお、当事業年度末現在において、重要な資本的支出の計画はありません。

2019/06/26 11:46