利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、691百万円使用(前年同期は、5百万円獲得)しております。これは、当事業年度において税引前当期純損失を645百万円(―%)計上し、前年同期と比較して、投資有価証券売却益が、103百万円(―%)減少したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、22百万円使用(前年同期は、7百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が46百万円(67.3%)減少したものの、投資有価証券の売却による収入が107百万円(―%)減少したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、654百万円獲得(前年同期は、164百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、短期借入金の返済による支出が450百万円減少し、長期借入れによる収入が300百万円増加し、長期借入金の返済による支出が49百万円減少し、短期借入れによる収入が20百万円増加したことによるものであります。

2021/06/24 12:25