利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、182百万円獲得(前年同期は、408百万円獲得)しております。これは、当事業年度において未払消費税等が67百万円減少したものの、税引前当期純利益を81百万円計上し、減価償却費を125百万円を計上したこと等が主なものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、414百万円使用(前年同期は、134百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、有形固定資産の取得による支出が250百万円(200.2%)増加したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度において、118百万円獲得(前年同期は、127百万円使用)しております。これは、前年同期と比較して、長期借入金の返済による支出が82百万円(64.2%)増加したものの、新株予約権の発行による収入228百万円、短期借入金の純増額100百万円があったことによるものであります。

2025/06/24 13:17