半期報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

※4 当社は、運転資金及び設備投資資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行3行
と貸出コミットメント契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとお
りであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当中間会計期間 (2025年9月30日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	700,000千円	2,900,000千円
借入実行残高	700,000千円	1,350,000千円
差引額	─千円	1,550,000千円