半期報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 400,000千円 | 600,000千円 |
| 借入実行残高 | 320,000千円 | 600,000千円 |
| 差引額 | 80,000千円 | ―千円 |