営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は、167百万円(前中間会計期間は97百万円の減少)となりました。

2016/12/27 17:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローについては営業活動により167,212千円増加(前中間会計期間は97,570千円減少)、投資活動により38,785千円増加(前年同期比83.4%減)、財務活動により117,638千円減少(前年同期比6.8%増)し、この結果、現金及び預金同等物は88,359千円の増加となり、当中間会計期間末には440,377千円(前年同期比11.9%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は167,212千円となりました。主な内訳として、税引前中間純利益89,654千円、前受金の増加額97,489千円、減価償却費15,506千円、法人税等の支払額29,066千円などによるものであります。

2016/12/27 17:07