営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は、156百万円(前年同期比6.6%減)となりました。

2017/12/28 13:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローについては営業活動により156,106千円増加(前年同期比6.6%減)、投資活動により15,531千円増加(前年同期比60.0%減)、財務活動により101,739千円増加(前中間会計期間は117,638千円の減少)し、この結果、現金及び預金同等物は273,376千円の増加となり、当中間会計期間末には640,677千円(前年同期比45.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は156,106千円となりました。主な内訳として、税引前中間純利益106,224千円、売上債権の増加額29,853千円、前受金の増加額95,846千円、減価償却費15,379千円、法人税等の支払額25,883千円などによるものであります。

2017/12/28 13:15