利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果、増加した資金は19百万円(前期は102百万円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益95百万円、減価償却費32百万円による資金の増加があった一方で、法人税等の支払額48百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果、増加した資金は109百万円(前期は121百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出72百万円、関係会社貸付による支出200百万円及び関係会社貸付金の回収による収入400百万円によるものです。

2018/06/28 14:18