利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果、増加した資金は151百万円(前期は9百万円の資金の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益74百万円、減価償却費89百万円による資金の増加があった一方で、売上債権の増加額13百万円、預り入会保証金の減少額38百万円等による資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果、減少した資金は300百万円(前期は246百万円の資金の増加)となりました。これは主に関係会社貸付けによる支出770百万円及び関係会社貸付金の回収による収入560百万円、有形固定資産の取得96百万円によるものです。

2024/06/27 11:14