半期報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 387,478 | 413,709 |
| 営業未収入金 | 232,447 | 254,630 |
| たな卸資産 | 13,986 | 12,857 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 100,800 |
| その他 | 27,884 | 29,391 |
| 貸倒引当金 | △36 | △8 |
| 流動資産合計 | 762,561 | 811,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 82,181 | ※1 138,508 |
| 土地 | 5,034 | 5,034 |
| ゴルフコース | 13,292 | 13,292 |
| その他 | ※1 102,762 | ※1 108,187 |
| 有形固定資産合計 | 203,273 | 265,022 |
| 無形固定資産 | 6,883 | 6,739 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,872 | 253 |
| 差入保証金 | 6,447,465 | 6,697,465 |
| 長期貸付金 | 33,600 | 30,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,458,495 | 5,158,095 |
| その他 | 14,318 | 16,248 |
| 貸倒引当金 | △25,709 | △25,221 |
| 投資その他の資産合計 | 11,933,042 | 11,876,841 |
| 固定資産合計 | 12,143,199 | 12,148,603 |
| 資産合計 | 12,905,761 | 12,959,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 31,398 | 26,690 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,352 | 140,352 |
| 未払法人税等 | 22,256 | 34,921 |
| 賞与引当金 | 5,365 | 4,016 |
| その他 | 97,371 | ※3 212,499 |
| 流動負債合計 | 376,746 | 498,480 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 120,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 272,502 | 202,326 |
| 預り入会保証金 | 1,148,732 | 1,134,057 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 繰延税金負債 | 836 | 44 |
| 退職給付引当金 | 352 | - |
| 固定負債合計 | 1,542,561 | 1,416,565 |
| 負債合計 | 1,919,308 | 1,915,046 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,775 | 2,775 |
| 別途積立金 | 9,380,000 | 9,430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 162,575 | 172,761 |
| 利益剰余金合計 | 10,385,350 | 10,445,536 |
| 自己株式 | △693 | △693 |
| 株主資本合計 | 10,984,657 | 11,044,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,795 | 94 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,795 | 94 |
| 純資産合計 | 10,986,452 | 11,044,937 |
| 負債純資産合計 | 12,905,761 | 12,959,983 |
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