財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、前事業年度においては資産除去債務の履行による支出32百万円がありましたが、当事業年度においては有形固定資産の取得による支出15百万円と差入敷金の戻入による収入15百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、296百万円(前年同期は296百万円の減少)となりました。

2014/06/24 10:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は1,819千円となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出14,861千円及び差入敷金の戻入による収入14,917千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、295,600千円となりました。これは長期借入金の返済によるものであります。

2014/06/24 10:46