営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主にホテルの営業による収益で借入金の返済を賄なったことにより、当中間会計期間末は886百万円(前年同期比38百万円減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果営業収入の増加により資金は、194百万円の獲得(前年同期は11百万円の使用)となりました。

2015/12/18 9:58