営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は900百万円となり、前事業年度末と比較し47百万(5.5%)増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、410百万円(前年同期は59百万円の増加)となりました。

2016/06/27 12:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は899,791千円となり、前事業年度末と比べて46,971千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は410,078千円となりました。主な要因は営業収入1,960,905千円,人件費等の営業支出1,479,263千円及び利息支払額の支出77,652千円であります。

2016/06/27 12:07