営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は859百万円となり、前事業年度末と比較し41百万(4.5%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、262百万円(前年同期は410百万円の増加)となりました。

2017/06/26 11:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は859,241千円となり、前事業年度末と比べて40,549千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は262,127千円となりました。主な要因は営業収入1,958,040千円,人件費等の営業支出1,557,294千円及び利息の支払額の支出71,574千円であります。

2017/06/26 11:28