営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主にホテルの営業による収益で借入金の返済を賄なったことにより、当中間会計期間末は919百万円(前年同期は42百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は209百万円(前年同期は250百万円の増加)となりました。

2018/12/20 9:21