流動負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱かわのを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱かわの株式取得価額と㈱かわの取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

	前連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)	当連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日)
のれん	400百万円	-百万円
流動負債	△198百万円	-百万円
固定負債	△93百万円	-百万円

2017/03/28 15:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における固定資産の残高は93,599百万円(前連結会計年度末93,010百万円)となり、588百万円(0.6%)増加しました。「箱根小涌園 天悠」をはじめとした新規開業に伴う設備投資などにより有形固定資産が3,969百万円増加した一方で、投資有価証券の売却、差入保証金の返還などにより投資その他の資産は3,215百万円減少しました。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は19,429百万円(前連結会計年度末21,356百万円)となり、1,926百万円(9.0%)減少しました。短期借入金が2,400百万円減少したことが主な要因となっております。

2017/03/28 15:54