区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,985	10,700	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,028	7,829	1.07	-
1年以内に返済予定のリース債務	40	40	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	47,783	39,704	1.16	2023年1月～2031年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	210	169	-	2023年1月～2034年4月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/27 13:20

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額	25,825百万円	20,925百万円
借入実行残高	7,785百万円	9,501百万円

貸出コミットメントライン契約には金融機関毎に財務制限条項が付されております。これについて、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において一部金融機関の財務制限条項に抵触しておりますが、対象となる金融機関からは、期限の利益の喪失に係る権利行使を猶予いただく旨の同意を得ております。なお、前連結会計年度末のコミットメントラインは未実行であり、当連結会計年度末においても当該条項に抵触している金融機関からの実行残高はありません。

2024/03/27 13:20

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(前連結会計年度)
長期借入金(うち1年以内に返済期限の到来する長期借入金を含む)および短期借入金53,411百万円に対して次の担保を提供しております。
(1) 有形固定資産 32,286百万円

2024/03/27 13:20

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、8,319百万円(前年同期は19,831百万円の収入)となりました。優先株式発行による収入15,000百万円、長期借入金の返済による支出8,467百万円が主な要因です。
④生産、受注及び販売実績

2024/03/27 13:20

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は営業取引や設備投資を目的とした資金調達であります。借入金のうち、変動金利借入には金利の変動リスクを有しておりますが、一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して当該リスクを回避しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる事項「4.会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/03/27 13:20