財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金および現金同等物(以下「資金」という)は14,446百万円となり、前連結会計年度末から770百万円増加いたしました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は、15,905百万円(前期は11,109百万円の収入)となりました。前期比では営業利益が5,672百万円増加したことが主な収入増の要因です。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により支出した資金は、3,831百万円(前期は5,919百万円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2,968百万円によるものです。2025/03/26 15:30