1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,425,500	3,418,500	1.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	31,294,956	35,677,996	2.16	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,446,412	1,520,369	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2014/06/26 10:52

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほコーポレート銀行をアレンジャーとする計20社とシンジケートローンによる借入契約を締結した。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
貸出コミットメントの総額	26,000,000千円
借入実行残高	7,320,000
差引額	18,680,000

また、上記シンジケートローンの他に株式会社三菱東京UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結した。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,600,000千円
借入実行残高	1,270,000
差引額	3,330,000

当連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとする計36社とシンジケートローンによる借入契約を締結した。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
貸出コミットメントの総額	29,420,000千円
借入実行残高	7,700,000
差引額	21,720,000

2014/06/26 10:52

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	2,400,000千円	( 1,400,000千円)	2,438,000千円	( 1,400,000千円)
1年内返済予定の長期借入金	30,427,204	( 29,317,968 )	35,044,068	( 29,530,783 )
長期借入金	44,830,068	( 38,080,419 )	39,928,206	( 38,111,158 )

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務。

2014/06/26 10:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	3,425,500	3,425,500	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	77,621,030	77,803,237	182,207
負債計	86,278,839	86,461,046	182,207

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

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