短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほコーポレート銀行をアレンジャーとする計20社とシンジケートローンによる借入契約を締結した。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
貸出コミットメントの総額	26,000,000千円
借入実行残高	7,320,000
差引額	18,680,000

また、上記シンジケートローンの他に株式会社三菱東京UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結した。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,600,000千円
借入実行残高	1,270,000
差引額	3,330,000

当連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとする計36社とシンジケートローンによる借入契約を締結した。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
貸出コミットメントの総額	29,420,000千円
借入実行残高	7,700,000
差引額	21,720,000

2014/06/26 10:52