コミットメントライン契約
前連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとする計36社とシンジケートローンによる借入契約を締結した。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
貸出コミットメントの総額	29,420百万円
借入実行残高	7,700
差引額	21,720

当中間連結会計期間
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、前連結会計年度において、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとする計36社とシンジケートローンによる借入契約を締結した。
この契約に基づく当中間連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
貸出コミットメントの総額	29,420百万円
借入実行残高	24,600
差引額	4,820

2014/12/26 10:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
短期借入金	2,438百万円	( 1,400百万円)	2,400百万円	( 1,400百万円)
1年内返済予定の長期借入金	35,044	( 29,530 )	28,036	( 24,325 )
長期借入金	39,928	( 38,111 )	44,751	( 42,693 )

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務。

2014/12/26 10:10