短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとする計36社とシンジケートローンによる借入契約を締結した。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
貸出コミットメントの総額	29,420百万円
借入実行残高	7,700
差引額	21,720

当中間連結会計期間
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、前連結会計年度において、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとする計36社とシンジケートローンによる借入契約を締結した。
この契約に基づく当中間連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
貸出コミットメントの総額	29,420百万円
借入実行残高	24,600
差引額	4,820

2014/12/26 10:10