1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンによる借入契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
貸出コミットメントの総額	31,600百万円
借入実行残高	6,800
差引額	24,800

当中間連結会計期間
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、前連結会計年度において、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンによる借入契約を締結している。
この契約に基づく中間連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (平成29年9月30日)
貸出コミットメントの総額	31,600百万円
借入実行残高	21,300
差引額	10,300

2017/12/26 11:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
短期借入金	1,400百万円	( 1,400百万円)	1,580百万円	( 1,430百万円)
1年内返済予定の長期借入金	26,036	( 25,276 )	18,004	( 17,170 )
長期借入金	38,649	( 36,133 )	43,367	( 40,998 )

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務。

2017/12/26 11:11

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	1,834	1,834	-
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	68,446	68,553	106
負債計	75,991	76,098	106

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

2017/12/26 11:11