営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は7,731百万円であり、前年同期に比べ4,752百万円の減少となった。主な要因は、税金等調整前当期純損失の計上によるものである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△7,975百万円と前年同期に比べ16,515百万円の減少となった。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△4,153百万円と前年同期に比べ1,911百万円の減少となった。これは主に当連結会計年度において定期預金の預入による支出があったことによるものである。

2021/06/25 11:29