１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンによる借入契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)
貸出コミットメントの総額	48,300百万円
借入実行残高	35,100
差引額	13,200

(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)
貸出コミットメントの総額	10,000百万円
借入実行残高	4,300
差引額	5,700

当中間連結会計期間
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンによる借入契約を締結している。
この契約に基づく中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (令和3年9月30日)
貸出コミットメントの総額	48,300百万円
借入実行残高	40,500
差引額	7,800

(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (令和3年9月30日)
貸出コミットメントの総額	10,000百万円
借入実行残高	5,000
差引額	5,000

2021/12/22 10:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(令和3年3月31日)		当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
短期借入金	6,990百万円	( 6,000百万円)	8,410百万円	( 6,700百万円)
1年内返済予定の長期借入金	11,250	( 10,150 )	9,978	( 8,948 )
長期借入金	46,824	( 44,300 )	48,378	( 46,250 )

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務。

2021/12/22 10:50

#3 経営上の重要な契約等

①契約先 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
②契約形態 コミットメントライン
③契約金額 (極度額)10,000百万円

2021/12/22 10:50

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和3年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	445	445	-
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	61,316	61,325	9
負債計	61,316	61,325	9

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。
(*2)「受取手形及び売掛金」、「買掛金、未払金及び未払費用」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。

2021/12/22 10:50