営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結損益計算書は、売上高が4,275百万円減少し、売上原価が4,247百万円減少、販売費及び一般管理費が44百万円減少、営業損失については15百万円減少したが、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響はない。
前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「ポイント引当金の増減額」は、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。
前連結会計年度の利益剰余金の期首残高に与える影響はなく、1株当たり情報に与える影響もない。

2022/06/27 11:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は9,895百万円であり、前年同期に比べ2,163百万円の増加となった。主な要因は、長期借入れによる収入の増加によるものである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△6,319百万円と前年同期に比べ1,656百万円の増加となった。これは主に、税金等調整前当期純損失の減少によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、359百万円と前年同期に比べ4,512百万円の増加となった。これは主に当連結会計年度において定期預金の払戻による資金の増加があったことによるものである。

2022/06/27 11:01