１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (令和4年3月31日)
貸出コミットメントの総額	15,000百万円
借入実行残高	-
差引額	15,000

当中間連結会計期間
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (令和4年9月30日)
貸出コミットメントの総額	15,000百万円
借入実行残高	500
差引額	14,500

2022/12/26 9:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(令和4年3月31日)		当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
短期借入金	3,650百万円	( 1,700百万円)	4,570百万円	( 2,200百万円)
1年内返済予定の長期借入金	8,685	( 7,800 )	5,913	( 5,154 )
長期借入金	60,478	( 58,650 )	58,854	( 57,396 )

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務。

2022/12/26 9:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

貸店舗事業の外部顧客への売上高は1,380百万円と前年同期に比べ48百万円の増収となり、営業利益は902百万円と前年同期に比べ26百万円の増益となった。
また、財政状態については、当中間連結会計期間末の資産合計は、現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末と比較して3,825百万円減少の198,010百万円となった。当中間連結会計期間末の負債合計は、1年内返済予定の長期借入金の減少などにより、前連結会計年度末と比較して3,475百万円減少の130,887百万円となった。当中間連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する中間純損失などにより、前連結会計年度末と比較して349百万円減少の67,123百万円となった。
②キャッシュ・フローの状況

2022/12/26 9:58

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和4年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	458	458	-
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	72,885	72,471	△413
負債計	72,885	72,471	△413

当中間連結会計期間(令和4年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	465	465	-
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	68,499	67,979	△520
負債計	68,499	67,979	△520

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。

2022/12/26 9:58