営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は5,448百万円である。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△218百万円と前年同期に比べ4,784百万円の増加となった。これは主に税金等調整前中間純損失の減少によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,179百万円と前年同期に比べ1,849百万円の減少となった。これは主に定期預金の払戻による収入の減少によるものである。

2022/12/26 9:58

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」にて重要性が乏しいため記載を省略していた「助成金収入」および「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っている。
これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「助成金の受取額」を独立掲記することとしている。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っている。

2022/12/26 9:58