(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

当連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務。

#4 経営上の重要な契約等

①契約先株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
②契約形態コミットメントライン
③契約金額 (極度額)2,000百万円

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和5年3月31日)

当連結会計年度(令和6年3月31日)

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。