有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
6 コミットメントライン契約
前連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。
当連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。
(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。
前連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。
| 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 15,000百万円 |
| 借入実行残高 | 5,000 |
| 差引額 | 10,000 |
当連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。
| 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 2,000百万円 |
| 借入実行残高 | - |
| 差引額 | 2,000 |
(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。
| 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 8,000百万円 |
| 借入実行残高 | 2,000 |
| 差引額 | 6,000 |
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