有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

6 コミットメントライン契約
前連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンによる借入契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)
貸出コミットメントの総額	48,300百万円
借入実行残高	35,100
差引額	13,200

(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)
貸出コミットメントの総額	10,000百万円
借入実行残高	4,300
差引額	5,700

当連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (令和4年3月31日)
貸出コミットメントの総額	15,000百万円
借入実行残高	-
差引額	15,000