半期報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 コミットメントライン契約
前連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンによる借入契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (令和2年3月31日)
貸出コミットメントの総額	48,300百万円
借入実行残高	23,700
差引額	24,600

当中間連結会計期間
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、前連結会計年度において、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンによる借入契約を締結している。
この契約に基づく中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (令和2年9月30日)
貸出コミットメントの総額	48,300百万円
借入実行残高	27,600
差引額	20,700

(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、当中間連結会計期間において、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (令和2年9月30日)
貸出コミットメントの総額	10,000百万円
借入実行残高	-
差引額	10,000