営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は20,751百万円であり、前連結会計年度に比べ7,927百万円の増加となりました。主な要因は、好調なホテル業績を背景に営業活動によるキャッシュ・フローが増加したことや、ガーデンコートビルの取得に対応して長期借入れによる収入があったこと等によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、17,163百万円と前期に比べ6,696百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が増加したことによるものであります。

2026/06/29 11:14