ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月9日 11:43
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第135期第1四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 984,571 | 1,014,255 |
| 売掛金 | 222,682 | 188,973 |
| 原材料及び貯蔵品 | 75,873 | 76,888 |
| 繰延税金資産 | 53,183 | 24,826 |
| その他 | 34,923 | 28,770 |
| 貸倒引当金 | -380 | -320 |
| 流動資産合計 | 1,370,854 | 1,333,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,128,305 | 9,128,305 |
| 減価償却累計額 | -3,327,720 | -3,371,403 |
| 建物（純額） | 5,800,585 | 5,756,901 |
| 土地 | 2,975,845 | 2,975,845 |
| その他 | 6,577,138 | 6,579,522 |
| 減価償却累計額 | -5,785,671 | -5,846,595 |
| その他（純額） | 791,467 | 732,926 |
| 有形固定資産合計 | 9,567,898 | 9,465,674 |
| 無形固定資産 | 54,640 | 56,799 |
| 投資その他の資産 | 163,499 | 166,381 |
| 固定資産合計 | 9,786,038 | 9,688,854 |
| 資産合計 | 11,156,892 | 11,022,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 355,448 | 283,458 |
| 短期借入金 | 400,000 | 424,000 |
| 未払法人税等 | 11,500 | 56,700 |
| 未払賞与 | 68,700 | 53,500 |
| 前受金 | 173,611 | 184,362 |
| ポイント引当金 | 2,388 | 2,171 |
| 災害損失引当金 | 23,506 | 23,506 |
| その他 | 257,283 | 222,318 |
| 流動負債合計 | 1,292,437 | 1,250,018 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 654,791 | 650,527 |
| 役員退職慰労引当金 | 121,705 | 123,205 |
| 繰延税金負債 | 163,581 | 77,864 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 668,704 | 586,351 |
| その他 | 290,830 | 290,830 |
| 固定負債合計 | 1,899,612 | 1,728,778 |
| 負債合計 | 3,192,050 | 2,978,796 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 資本剰余金 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| 利益剰余金 | 741,384 | 735,763 |
| 自己株式 | -23,044 | -23,044 |
| 株主資本合計 | 7,536,350 | 7,530,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,606 | -1,727 |
| 土地再評価差額金 | 432,098 | 514,451 |
| 評価・換算差額等合計 | 428,491 | 512,723 |
| 純資産合計 | 7,964,842 | 8,043,452 |
| 負債純資産合計 | 11,156,892 | 11,022,249 |
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