半期報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日) | 当中間会計期間 (自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 84,903 | △713,805 |
| 減価償却費 | 176,547 | 180,915 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △274 | △248 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,809 | △1,510 |
| 支払利息 | 140,257 | 133,233 |
| 固定資産除却損 | 28,231 | 11,170 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,221 | △1,989 |
| 役員退職慰労金 | 40,000 | - |
| 保険解約損益(△は益) | 2,579 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,807 | 186,436 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,413 | 17,823 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,868 | △85,841 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 115,034 | △127,776 |
| その他 | 33,818 | △64,873 |
| 小計 | 664,422 | △466,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 1,510 |
| 利息の支払額 | △139,323 | △130,935 |
| 法人税等の支払額 | △25,819 | △827 |
| 保険金の受取額 | 139,361 | - |
| 災害損失の支払額 | △5,104 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | △40,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,346 | △596,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,491 | 708 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △259,176 | △208,277 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △55,406 | △11,170 |
| その他 | △928 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320,021 | △223,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 366,000 | △275,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 4,004,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △844,372 | △2,838,825 |
| リース債務の返済による支出 | △27,049 | △25,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594,578 | 864,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 869,904 | 44,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 372,337 | 597,636 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,242,241 | ※1 642,170 |
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