利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は315百万円(前年同四半期に比べ45百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益174百万円に、減価償却費123百万円の非資金損益項目を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は9百万円(前年同四半期は262百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産69百万円の取得による支出があったものの、差入保証金(未収入金計上)70百万円の回収による収入及び固定資産8百万円の売却による収入があったことによるものであります。

2015/11/13 9:13