財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により得られた資金は9百万円(前年同四半期は262百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産69百万円の取得による支出があったものの、差入保証金(未収入金計上)70百万円の回収による収入及び固定資産8百万円の売却による収入があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は59百万円(前年同四半期に比べ9百万円の増加)となりました。これは主に、借入金59百万円の返済による支出があったことによるものであります。

2015/11/13 9:13