財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において投資活動により使用した資金は144百万円(前年同期に比べ101百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産146百万円の取得による支出があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動により使用した資金は224百万円(前年同期に比べ9百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れ350百万円の収入があったものの、短期借入金542百万円の返済があったことによるものであります。

2018/06/28 11:39