固定負債

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	43,209	80,481	―	2020年4月3日～2025年11月17日
固定負債(その他有利子負債)	18,822	310,964	―	2020年4月26日～2029年1月27日
合計	3,918,902	5,812,630	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務についての「平均利率」は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載しておりません。また、固定負債(その他有利子負債)についての「平均利率」は、割賦販売価額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載しておりません。

2019/06/27 11:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べ5.7%増加し、4,385百万円となりました。これは主に、1年以内返済の長期借入金が243百万円減少したものの、短期借入金が439百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ163.0%増加し、2,672百万円となりました。これは主に、長期借入金が1,358百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前事業年度末に比べ91.6%減少し、94百万円となりました。これは主に、当期純損失1,010百万円 の計上によるものであります。

2019/06/27 11:33