#1 事業等のリスク: (7)財政状態に関するリスク
1.当社は、長期借入金として金融機関との間で15億円のタームローン契約を締結しました。この契約には下記の財務制限条項が付加されており、それに抵触した場合には借入金の返済を要請される可能性があります。
(イ)平成29年2月期を初回とする各事業年度及び各第2四半期会計期間の末日における当社の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上かつ平成28年2月期の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
2017/07/14 16:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ569百万円増加し、199,338百万円となりました。これは主に現金及び預金(責任財産限定対象)が減少したものの、受取手形及び売掛金の増加等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ316百万円増加し、112,968百万円となりました。これは主に長期借入金が減少したものの、支払手形及び買掛金の増加等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ252百万円増加し、86,370百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が減少したものの、利益剰余金の増加等によるものであります。
2017/07/14 16:02