キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 14:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 116億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,408 | -1,251 | -3,848 | 1,157 | -677 | 11,638 | 通期 | 9,180 | -2,496 | -4,169 | 6,684 | -1,230 | 16,844 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 6,410 | -2,332 | -478 | 4,078 | -391 | 20,443 | 通期 | 9,637 | -6,856 | -4,485 | 2,781 | -2,734 | 15,139 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,809 | 790 | 1,392 | 4,599 | -3,741 | 21,131 | 通期 | 6,630 | -6,707 | 3,648 | -77 | -9,519 | 18,711 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 7,392 | 6,559 | -9,076 | 13,951 | -3,773 | 23,588 | 通期 | 11,965 | 3,660 | -13,086 | 15,625 | -7,730 | 21,250 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -10,521 | -2,296 | 10,960 | -12,817 | -2,013 | 19,391 | 通期 | -8,144 | -3,106 | 8,019 | -11,250 | -2,429 | 18,017 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,210 | -738 | -1,895 | 1,472 | -645 | 17,947 | 通期 | 4,806 | -1,668 | -4,977 | 3,138 | -3,380 | 16,531 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 3,870 | 9,807 | -10,762 | 13,677 | -751 | 16,668 | 通期 | 6,061 | 9,706 | -13,507 | 15,767 | -1,071 | 16,013 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 5,887 | 303 | 563 | 6,190 | -652 | 22,768 | 通期 | 8,134 | -15,236 | 11,781 | -7,102 | -16,999 | 20,692 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 154 | 49 | -18 | 203 | -1,830 | 20,878 | 通期 | -586 | -3,659 | -1,533 | -4,245 | -4,680 | 14,912 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 11,693 | -3,068 | -926 | 8,625 | -1,076 | 22,611 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 66億8400万
- 2018年2月（連） -58.39%
- 27億8100万
- 2019年2月（連） マイ転
- -7700万
- 2020年2月（連） プラ転
- 156億2500万
- 2021年2月（連） マイ転
- -112億5000万
- 2022年2月（連） プラ転
- 31億3800万
- 2023年2月（連） +402.45%
- 157億6700万
- 2024年2月（連） マイ転
- -71億200万
- 2025年2月（連）
- -42億4500万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 9.55%
- 2018年2月（連）
- 10.38%
- 2019年2月（連）
- 7.3%
- 2020年2月（連）
- 12.27%
- 2021年2月（連）
- -15.53%
- 2022年2月（連）
- 6.69%
- 2023年2月（連）
- 7.75%
- 2024年2月（連）
- 9.52%
- 2025年2月（連）
- -0.7%
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