松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月25日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 429 | 6,643 |
| 減価償却費 | 4,747 | 4,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -230 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -73 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | -1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -1,000 |
| 支払利息 | 792 | 915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,513 | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 96 |
| 固定資産圧縮損 | 3,708 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,378 | -56 |
| 資産除去債務戻入益 | -418 | -76 |
| 減損損失 | 514 | － |
| 受取補償金 | -4,317 | － |
| 災害による損失 | 110 | － |
| 劇場閉鎖損失 | 87 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 763 | -2,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,721 | -1,636 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -377 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,555 | 1,655 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 99 | 157 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -83 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -732 | 1,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,439 | 1,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 691 | 1,043 |
| その他 | 614 | 1,566 |
| 小計 | 629 | 13,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 1,040 |
| 利息の支払額 | -778 | -911 |
| 災害による損失の支払額 | -110 | － |
| 法人税等の還付額 | 57 | 169 |
| 法人税等の支払額 | -1,248 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -586 | 13,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,811 | -2,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,543 | -1,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,841 | 182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 37 |
| その他 | -3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,659 | -4,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,228 | -3,399 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,572 | -5,720 |
| リース債務の返済による支出 | -750 | -881 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -13 | -6 |
| 配当金の支払額 | -412 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -5,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,779 | 3,781 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,912 | 18,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
