キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,158 | 429 |
| 減価償却費 | 4,619 | 4,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 92 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -817 |
| 支払利息 | 590 | 792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,237 | 4,513 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 53 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,708 |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,956 | -4,378 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -418 |
| 持分変動損益（△は益） | -401 | － |
| 減損損失 | 886 | 514 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -200 | － |
| 違約金 | 37 | － |
| 訴訟和解金 | 192 | － |
| 受取補償金 | -540 | -4,317 |
| 災害による損失 | 655 | 110 |
| 劇場閉鎖損失 | － | 87 |
| 子会社清算損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,248 | 763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284 | -3,721 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,384 | -1,555 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4 | 99 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 141 | -83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -211 | -1,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,213 | 691 |
| その他 | 215 | 614 |
| 小計 | 8,806 | 629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 864 |
| 利息の支払額 | -557 | -778 |
| 補償金の受取額 | 540 | － |
| 災害による損失の支払額 | -530 | -110 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,134 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,475 | -3,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,223 | -4,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,779 | 6,841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,402 | -2,000 |
| 子会社の清算による収入 | 64 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -54 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 42 |
| 事業譲渡による収入 | 200 | － |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,236 | -3,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 2,228 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,984 | -5,572 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -757 | -750 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | -43 | -13 |
| 配当金の支払額 | -413 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,781 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,679 | -5,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,692 | 14,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
