キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,271 | 5,158 |
| 減価償却費 | 5,147 | 4,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 112 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -673 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -788 |
| 支払利息 | 536 | 590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 937 | 1,237 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,996 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,956 |
| 資産除去債務戻入益 | -15 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -321 | -401 |
| 減損損失 | 852 | 886 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -200 |
| 違約金 | － | 37 |
| 訴訟和解金 | － | 192 |
| 公演中止損失 | 205 | － |
| 受取補償金 | － | -540 |
| 災害による損失 | 52 | 655 |
| 棚卸資産処分損 | 288 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,071 | -3,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -458 | -284 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 235 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585 | 2,384 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57 | 4 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -387 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | 32 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -279 | -211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -322 | 1,213 |
| その他 | 1,155 | 215 |
| 小計 | 6,068 | 8,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 901 |
| 利息の支払額 | -572 | -557 |
| 補償金の受取額 | － | 540 |
| 災害による損失の支払額 | -46 | -530 |
| 公演中止による支出 | -200 | － |
| 法人税等の還付額 | 300 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,061 | 8,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -15,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,296 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -1,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 4,779 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -1,402 |
| 子会社の清算による収入 | － | 64 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 51 |
| 事業譲渡による収入 | － | 200 |
| その他 | 322 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,706 | -15,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,435 | -3,984 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -816 | -757 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 割賦債務の返済による支出 | -45 | -43 |
| 配当金の支払額 | － | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,507 | 11,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,260 | 4,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,013 | 20,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,784 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
